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如何从“龙马行情”中发掘好标的

近一两个月以来,龙马行情成了A股市场的关键词。


  一般的理解是,所谓龙马,“龙”是指一线龙头,“马”是指白马。而随着本周贵州茅台五粮液海康威视等一线蓝筹股走软,市场开始发出龙马行情还能走多远的疑问。不管是“漂亮50”已不再漂亮也好,“一九”向“三七”扩散也好,还是放弃白马寻找黑马也好,总之,相当一部分人认为,市场风格要转换啦!


  什么是龙马行情?在我看来,龙马行情的实质就是市场对确定性的追求。


  说到底,贵州茅台之所以半年时间从300多元最高涨到485元,就是因为估值明显偏低的“确定性信息”,其他如五粮液海康威视以及一批涨势如虹的家电、医药、食品饮料等股票也一样。如今,这些“龙马股”的相当一部分开始走软或横盘,则是因为相对于它们的成长性,涨幅已经很高,股价和估值已经出现“不匹配”。


  本周,上证50沪深300走跌之际(分别下跌-0.25%和-0.3%),中证500开始走强(涨1.43%)。什么是中证500中证500就是在扣除沪深300以及最近一年日均总市值排名前300名的股票之后,然后选取日均总市值和日均成交金额排名前500名的股票,作为中证500指数的样本股。换言之,中证500基本上是中盘股和活跃股。在中证500中,有相当一部分是细分行业的龙头股和领涨股。


近1300份半年报业绩预告提示我们,今年上半年以及可以预见的至少半年时间内,有几个行业和板块的景气度明显提高,业绩预增、预盈、预喜公司纷纷亮相。它们是:煤炭行业、有色金属、矿物制品、造纸、钢铁等。例如,煤炭行业的中国神华业绩预增超过100%,陕西煤业盈利从2.5亿增至54-57亿,另如陕西黑猫开滦股份盘江股份昊华能源等增幅都在100%以上。有色和矿物制品的赣锋锂业天齐锂业金浦钛业中金岭南锡业股份厦门钨业盛屯矿业西部矿业洛阳钼业等业绩增长大多超过一倍。同样,造纸行业的华泰股份青山纸业山鹰纸业岳阳林纸博汇纸业晨鸣纸业,以及钢铁行业的宝钢、马钢、凌钢、酒钢、八钢等也获大幅增长。


而这几个行业由于市场发掘较迟,绝对股价和相对估值都远比“漂亮50”要好,“一九”向“三七”扩散是顺理成章的事。从行业板块看,本周涨幅居前的恰恰是这些业绩确定性增长的板块:如矿物制品板块涨10.27%,有色板块涨7.84%,造纸板块涨7.2%,钢铁板块涨4.88%,煤炭板块涨4.35%。其中领先的个股如八一钢铁(涨25.95%),广晟有色(涨22.69%),平治信息(业绩预增104-133%,股价周涨幅21.61%),金牌橱柜(业绩预增100-120%,股价周涨幅20.65%),还有盛和资源洛阳钼业陕西煤业厦门钨业博汇纸业晨鸣纸业等涨幅都在15%-20%之间。再看看估值,如晨鸣和博汇市盈率仅10倍,陕西煤业仅7.9倍,等等。


写到这里,结论已经很清楚,所谓的“漂亮50”可能会歇一歇,但不会深跌。而“业绩永无眠”,靠讲故事、博消息、猜黑马的赌一把的心态操作手法越来越不受市场待见,努力从确定性中寻找和发掘好标的,则越来越得到市场的认同。

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