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刘御林/新能源汽车嗨爆全场,后面持续关注次新+概念!

刘御林复盘笔记      9月10日
近期异动板块:国改、军工、超跌科技股

 


唯有预判潜在主流题材,才能在大盘爆发时,及时应对。

 


注意:不作为买卖指导

 

今天,新能源炸了,近20家涨停。。。

 

锂电,7月份的时候,说过几次:

 

 


回头来看,确实是走出白马趋势了。

 

新能源车,继续看好。锂矿,可能要休整下。不过,像正负电极、电解液、充电桩和汽车电子(无人驾驶)这类,涨幅还不算太大。总之,找传统汽车没有的东西,因为没有,所以要建、要产。

 

解读一下锂电池概念:

 

锂电池这波上涨行情是从2017年6月2日开始启动,近期呈加速上涨的态势,赚钱效应大增。截止锂电池这波上涨累积的涨幅达到39.90%。锂电池有如此好的表现,原因大概有如下几个:

1)锂电池公司净利润持续高增长。

2)环保限产能导致供给受限。

3)新能源汽车政策利好加码。

 

如:杉杉股份,尾盘涨停,从6月2日到今日,股价涨幅翻倍。前期也有提及到,杉杉股份处于在新能源汽车产业链中端市场,受益政策消息面。

 

那么对于新能源汽车产业链这个大主题,后市如何去进行布局和操作呢?

新能源汽车主要包括上游锂电池及电机原材料、中游电机,电控,电池以及下游整车,充电桩和运营三个环节。

 


上游:竞争最充分稳定 龙头显著受益中长期而言,上游是最确定的环节 。上游材料环节从产业趋势来讲竞争格局是最充分稳定的,不会出现中游下游更新换代、产业升级的剧烈变化过程。长期来看,碳酸锂供给有序释放与下游放量需求匹配,或将继续支持价格高位稳定;钴的供给趋于刚性,高镍化带来单位用量减少,钴成本占比降低亦可打开上涨空间。这些都是格局很稳定的行业,需求大增后,龙头将最受益。

标的股:威华股份江特电机天齐锂业赣锋锂业雅化集团诺德股份华友钴业洛阳钼业

中游: 一家独大与群雄逐鹿并存中游龙头已逐渐成型。近两年动力电池厂商扩产计划激进,新老厂商都提出了庞大的扩张计划, 中端市场群雄逐鹿的状态将推动动力电池技术与成本的快速进步。 从出货量角度看,行业集中提升的趋势显著, CATL 已具备龙头特征, 与其相关企业是最值得关注的产业链。其它企业仍旧你追我赶,胜负难分,包括即将独立出动力电池业务的比亚迪,已经闯出一片天地的国轩高科、 沃特玛、 力神、 国能、 亿纬锂能等,以及最近势头正劲的银隆新能源、孚能电池,强势进入的力信能源、欣旺达等。 建议关注 CATL 产业链,

标的:先导智能杉杉股份国轩高科亿纬锂能江苏国泰

下游: 未形成龙头关注爆款车及其产业链在Model 3 变撬动需求。目前全球主流车企将从 2H17 起开始大规模投放全新新能源车型,供给端量的增加将伴随并加速质的改善,将有效撬动需求,加速明星车型的产生和增加明星车型的数量。预计 2018 年将成为新能源汽车百花齐放的一年,产业结构上,未来市场将以中美为主,欧日跟随,但无论国内还是国外都没有形成绝对意义上的龙头车企,自主、合资、外资、新兴车企都处于千军迸发的状态。

建议把握新能源乘用车。标的股:

1) 特斯拉产业链供应商: 拓普集团国机汽车旭升股份;

2) 新能源汽车优质零部件供应商: 奥特佳银轮股份三花智控亿利达安洁科技宏发股份

 


              【考虑新能源车产业链这个变量,再看次新板块】

 


        上周五的核心为次新+生物医疗,周一开盘后杀跌,代表个股是圣达生物,同时引领了上周新开板的核心股之一皇马科技杀跌。

        但是,由于周末新能源车产业链新闻事件刺激,上周新开板的充电桩股盛弘股份被顶了一字,这个一字直接引爆了全场,随后次新+充电桩起爆,同时新能源车产业链也起爆,使得整个上午赚钱效应都聚焦在这里。

        整体来看,今天次新板块的赚钱效应依旧领先于市场,今天主要三个方向:1,次新+新能源车产业链;2,次新+送转;3,次新+反抽。        

        次新+新能源车产业链,本质属性类比上周五的次新+生物医疗,今天算为次新板块续命,后面表现将直接影响次新跟大盘。

   


        至于次新+送转,次新反抽,以及其他所有板块,都属于今天新能源车产业链赚钱效应下的产物,板块内轮动,后面持续性要盯着次新+新能源车产业链的脸色。

           

        当然, 在新能源车产业链维系市场赚钱效应的当下,次新股板块依然会是市场弹性最足方向,后面持续关注次新+概念。

              

            重点说下明天的机会和策略

 


今天新能源汽车产业链的爆发,今天盘面充电桩、锂电池板块演绎了什么叫疯狂,说下后面的应对策略:

 


1、狠抓主线不放手,周一的新能源龙头板块是充电桩,龙头有盛弘股份奥特佳,我个人特别喜欢奥特佳,低位低价,又是填权概念,最关键的是他在今天这个时间点公告成为德国大众电动汽车的供货商,公司主动配合风口,没有澄清的风险,不排除后面走妖的可能性;

 


2、今天新能源另一个分支是锂电池板块,一直再走趋势,锂电池产业链里,六氟磷酸锂是电解液的核心材料,多氟多天赐材料天际股份(子公司新泰材料科技)都是龙头企业,而天际股份目前属于低位,周线级别突破,日线均线才刚刚发散,可关注。

 


3、另外一个就是叠加次新股的充电桩可以关注,朗新科技,阿里云充电桩概念,前期次新股龙头,调整幅度有25%了,今天冲高回落试盘,后面还有反弹的动力。

 


(风险提示:以上个股分析仅代表本人的见解,不构成投资者进行买卖的操作建议,股市有风险,入市须谨慎!公众号展示有限,详细分析,关注公众号【刘御林看盘】 进实盘直播为准!)

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Ta的回答

能否继续持有?

主力资金持续流入,中线趋势走好,短线会有回调,注意8.00的上方压力

回答时间: 2016年10月27日 08:57

Ta的观点

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