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浙江游资这一年

这个下午,调整后的大盘缓缓回升,宁波市高新区某五星级酒店的健身房内,一位中年男子穿着健身背心,已挥汗如雨地锻炼接近一个小时,看到朋友带着记者前来,这位被称为老吴的中年人腼腆地说,自己已经几个月不看盘,数个账号内的过亿资金已悉数撤出,仓位接近全空,“到银行做了理财”。

选择资金退出不是个案,老吴介绍,8月初,他的一个上海朋友已解散自己旗下的两组私募基金,开着越野车出游西藏,据说此前,这位刘姓基金管理者已经两次收到交易所的警告,数夜未眠,感觉自己受到无法承受的压力,将最后一组投资悍然斩仓离场,如今整天在朋友圈晒自驾游。

“对于我们这些老股民来说,上一轮牛市就已经实现财务自由,现在确保资金安全是第一位,既然难做,就可以选择不做。”他擦了一把汗说。

“徐翔案就是一条分界线,最明显的一点就是大户在新老交替,老一辈选择做定增等稳妥方式,在市场中急流勇退,新一辈的年轻人则快速崛起,成为市场的新兴力量。”杭州一家私募基金的合伙人刘鹏告诉界面新闻记者。

从2015年11月1日徐翔被带走调查至今刚好一年,江浙资金就一直是证监会和交易所的重点清查区域,尤其是对内幕交易和违规交易的清查,堪称“史上最严”。

游资转型成私募

  

浙江游资在中国资本市场中的传奇故事可谓经久不衰,在每一轮牛市的过程中,都有标志性的游资代表人物出现。

对于游资,一般的定义在于快进快出和来去无形的彪悍做股风格,无论是当年的宁波敢死队,还是后期崛起的“打板低吸撬板”样样精通的杭州章建平等超级大户,既成为股民心中的民间股神,同时也留下操纵市场的恶名,成为市场隐匿的不安定因素和重点监管对象。也正因为如此,近期很多大佬选择淡出短线高频的交易方式。

政策的高压让短线客倍感压力。2016年8月,浙江一位擅长做短线的大户在出货后,第二次接到交易所的警告电话,他果断将所有资金全部撤出,分出一部分与朋友合伙成立私募基金,从台前隐匿转做顾问指导。

2016年9月13日,中国证监会公布行政处罚决定,权证“大佬”肖海东控制使用7个账户,操纵12只股票价格,非法获利1341万元,被证监会定性为操纵市场,合计罚没5365万元。

这仅仅是今年17起操纵市场案件中的一起,2016年至今,中国证监会已公布查处操纵市场案件17起,涉及24名个人,3家机构,没收非法所得及罚款合计逾15.6亿元,其中受罚最重的个人被罚没合计5.2亿元。

耐人寻味的是,2016年9月中旬,中国第三届私募投资基金峰会在宁波召开,宁波市证券投资基金业协会会长葛鹏宣读八条《宁波私募投资基金行业诚信宣言》,似乎为整个行业注入满满的正能量。据大会公开信息,宁波有中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人314家,管理基金952只,认缴出资额1873亿元,登记的管理人数量位居全国各城市前十位。

“大户转型私募是趋势,毕竟私募的团队规范运作可以规避很多问题,也让整个投资更规范,宁波的证券投资基金协会对我们有很强的业务指导作用,我们希望协会能组织开展多种活动。”宁波本地一位私募基金负责人说。

除了做私募,业内大佬以个人名义参与定增也成为这两年的潮流,这也被视为转型的一种方法。私募业内总以章建平为例解释转型,作为浙江游资的代表人物,章建平曾因多次违规操作遭到证监会的处罚。

但从2016年1月以来,章建平多次参与A股上市公司的募资方案,其中在4月份参与东方财富300059.SZ)定增8亿元,参与联络互动非公开发行股份认购9.6亿元,此外还参与定增乐视网300104.SZ),认购金额达11.2亿元。

宁波光大证券解放南路的超级大户马信骐觉醒更早,在2015年8月就参与用友网络600588.SH)的增发。

但是令人遗憾的是,从股价来看,这些大佬的定增项目目前大多在浮亏状态。

监管严格

“资金量过大,长期做高频短线是不现实的,参与定增等长线投资是一个很不错的选择。”浙江一家私募基金高管接受界面新闻记者采访时说。

该高管认为,在大数据时代,把银行和证券交易所的数据联通后,实现监管并不是很难,从资金账号到银行流水,几乎都能在监管层的监管中,当资金过亿频繁地购买,就很容易引起监管层的重视,监管可以实现跟踪锁定,消息灵通的超级大户们自然也知道这样的局面,因此要寻找一条出路,既省去被监管的麻烦,也能确保资金和人身的安全。“以前并不是没有问题,只是选择不查,现在技术成熟,政策从严,自然会有一些人难以适应。”该高管说。

体力原因也是大佬们寻求私募转型和做定增的原因。一位操盘手接受界面新闻采访时表示,高频短线交易的操盘需要承受巨大的精神压力,无论是操盘手还是键盘手,都需要高度集中精神,不得半点马虎,每天重复盯盘和复盘,再解读经济信息和各种调研报告,往往要研究到半夜12点以后,第二天早上8点起来继续开外盘和新闻,整个人都处在紧张和疲惫不堪的状态,“做短线若没有大行情赚的是辛苦钱”。

宁波一位大户选择退出短线操作则是另外的困顿。他表示,如今监管从严,自己几乎无所适从:“按照以往的手法做短线打板,类似赌博,资金量一变大,交易所要给我打电话警告,做长线则需要调研和一定的知识水平,我没有心思和能力去做这些。”

一位证券界业内人士告诉界面新闻记者,这些年宁波的一些本地股票在重大消息发布前,时常有反常的交易行为,一位大户曾购买数百万金额的某支股票,复盘后却是跌停,该大户亏损接近20%果断离场,半个月后,遭到深交所的多次电话问询,并要求其说明情况。

利用大托单出货,曾是浙江游资的惯用手法,如今却成为高压线,只要托单出货,下午收盘后就能收到交易所的电话。

在监控最为严厉的时候,追击涨停板也成为监管的目标。“我们营业部的一位客户,在早上想买入一只股票,但因上涨过快没买入,股票涨停后他就下单排队买入,中午休盘前把大单撤掉,到下午快收盘的时候,涨停板封单变小,客户又把单子打上去,最后成功买入,结果收盘后就接到交易所的警告电话。”宁波一位证券营业部经理曾在8月份向界面新闻记者透露这一细节。

80后游资

十一长假期间,绍兴一场土豪的婚礼成为网上热门的新闻。婚礼的主角是在股吧等时常出没的“赵老哥”(真名赵强),一位85后的绍兴本地游资。

界面新闻记者了解到,10月2日的整场婚礼酒席放在绍兴镜湖奥体中心,规模达到百桌,股神赵老哥以红色长袍马褂的中装,携带夫人见客,酒宴现场以鲜花布置,摆设包括金条、苹果手机等在内的礼品,请浙江卫视主持人做司仪,邀请魔术师刘谦、歌星孟庭苇等现场助阵。

一位参加婚礼的券商代表告诉界面新闻记者,赵强只求尽兴,现场要求来宾不要拍照,“符合他低调做人的风格”,但最后网上还是流传出赵强婚礼的照片。

赵强的崛起不到五年,与以往的民间股神不同,赵强在生活中低调,在网络上却异常活跃,拥有一帮忠实粉丝,成为浙派游资的新典型人物。 

  

赵强在网络上的发言

  

网名为“职业短线客”的孙国栋在网络上给赵强的留言

“我们曾对赵强的风格进行过研究,发现他是典型的游资+散户风格,他在网上比较活跃,在成名之后时常有前瞻性的言论,这让他身后有一批的跟随者。”杭州某证券公司的高管认为赵强有操纵市场的嫌疑。

  

赵强在网络上点评自己的具体操作

宁波一位超级大户则感慨时代的变化。他在网上看到过赵强的一些言论和众多的追随者,听闻赵强在2015年通过杠杆做大资金,更是佩服不已,直言自己已经落后整个时代。“我们这些人整体炒互联网概念股,其实一点也不懂互联网经济,你看赵强如今的场面和号召力,真是后生可畏。”该大户感慨说。

宁波的另一位80后游资代表,私募业绩曾创年度全国第一的记录,尽管战绩骄人,如今销声匿迹,几乎不在榜单上现身。知情人士透露,该私募目前已转型做增发和收购,已减少在二级市场的操作,“徐翔摆在前面,一切都没必要”。

“这两年新闻里出现的股神大多是炒作,我觉得没有十年操作经验,就号称掌握市场规律的股神都是虚幻的,只有经历过从牛到熊、从熊到牛、再从牛到熊的整个历程,才能对市场有所感悟,才是真正经历过考验的高手。”该超级大户总结说。

“在严格监管面前,市场活跃度肯定有限,但我觉得规范才是长久的,才能带来持续的牛市。现在看,有些事情还没有落地,一些资金就会采取避险措施,少动或者干脆不动彻底退出。”浙江某私募基金高管告诉界面新闻记者。

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投顾

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Ta的回答

支撑位和压力点在多少?能否继续持有?还有上升空间吗?

这妖股不碰为妙

回答时间: 2016年09月08日 13:31
我可以加仓吗?

暂时别急,等底部企稳后再考虑加仓不迟

回答时间: 2016年09月08日 13:29
深赛格股票分析?这只股票能买吗?

可以吧,低位突破架势

回答时间: 2016年09月08日 13:27

Ta的观点

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2016年11月03日 13:17
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