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混改点燃军工股行情 四大维度掘金

军工板块今天整体狂飙,军工指数涨幅高达3.33%,湖南天雁等9只个股涨停。


军工股的持续大涨,主要受中国兵器工业集团推出混改方案消息影响,去年中央经济工作会议指出2017年军工、电力、石油等七个领域的改革必须迈出实质性步伐,国资委提出将军工、民航、电信这三个行业作为垄断改革的重点,政策面的不断加码,点燃了军工股的炒作热情。


机构看好2017年军工股行情
随着国资委确定的混改试点央企名单最终明确, 2017年将为“混改”密集落地的年份,后续还会有其他领域的央企以及地方国企宣布混改计划,作为新一轮国企改革重头戏,军工混改有望成为2017年A股市场确定性主题之一。军工行业的混改涉及面较广,从之前的集团资产注入,到集团大类资产整合、民营资本介入、科研院所的改制、股权激励和员工持股等,都属于军工领域混改的范畴。就目前的市场表现来看,投资者对混改预期较好,混改对相关公司的股价有推动作用。

开源证券研究认为,今年将会出现数波大级别军工股行情。国企改革,包括央企和地方国企混改、债转股、军工等都将是今年的大题材。地方国企改革将在更大范围、更深层次推进。作为国家的战略布局,国企改革进入落实阶段,预期兼并重组、国资投资运营平台、资产证券化的推进力度将不断加强。推动银行债权转股权,有望不断催生个股行情。

2016年军工指数调整较大,行业涨幅排名全部行业倒数第四,调整较为充分。招商证券分析称,其中军工信息化板块估值接近2014年初水平,未来随着军改实质落地,订单驱动业绩增长,有望带来行业估值和业绩的双提升。军工信息化重点投资方向包括海洋防御、雷达、军用通信、电子战、武器装备保障系统等。


四大维度掘金军工混改
军工领域细分非常广泛,涉及的上市公司也众多。就拿这次推出混改方案的中国兵器工业集团来看,旗下共有11家A股上市公司,分别为北方股份华锦股份光电股份晋西车轴北方国际北方创业北化股份北方导航江南红箭长春一东凌云股份

广发证券认为军工行业混改有望从四个维度展开:军工集团层面混改、科研院所改制、员工持股与股权激励、资产证券化。推荐股票组合:中航机电万泽股份中直股份银河电子四川九洲

华泰证券认为从高端装备、改革+成长两个维度选择个股,优先关注有政策推动的军工国企改革标的和成长确定的军机产业链上市公司。其次建议关注质地优秀的高端装备上市公司和布局优秀民参军企业。

军工改革:重视资产证券化比例低的航天系、电科系、兵器工业集团下属的上市公司。

国企改革相关的上市公司:航天晨光四创电子航天动力航天电子振华科技航天长峰中航三鑫贵航股份

军机产业链上市公司:中直股份洪都航空日发精机航新科技、钢研高钠、中航电测中航飞机中航电子中航机电

高端装备上市公司:中直股份合众思壮四创电子火炬电子振华科技日发精机。民参军布局优秀公司:航新科技全信股份日发精机新研股份等。  

对于军工股行情,开源证券建议从军工资产证券化、军队装备更新和出口、军民融合发展三条主线布局军工行业。

军工资产证券化方面,可关注国睿科技杰赛科技北方创业江南红箭北方导航钢构工程航天机电航天动力成飞集成

军队装备更新和出口方面,可关注中国重工中船防务中航飞机中航动力中直股份洪都航空光电股份

军民融合发展方面,可关注海兰信天和防务川大智胜振芯科技高德红外宗申动力等。

 

12大军工央企集团旗下A股上市公司一览
中国兵器工业集团:北方创业600967 )、北方国际000065 )、北方导航600435 )、北方股份(600262)、北化股份002246 )、光电股份(600184 )、长春一东600148 )、华锦股份(000059)、凌云股份600480 )、江南红箭(000519)、晋西车轴600495 )。

中国兵器装备集团:长安汽车(000625)、江铃汽车000550 )、保变电气(600550)、*ST中特(002423 )、东安动力(600178)、中国嘉陵(600877)、湖南天雁(600698)、西仪股份(002265)、利达光电(002189)。

中国船舶工业集团:中国船舶(600150)、中船防务600685 )、钢构工程600072 )。

中国船舶重工集团:中国重工(601989)、中国动力(600482)。

中国航天科工集团:航天信息(600271)、航天通信600677 )、航天晨光600501 )、航天电器002025 )、航天科技(000901)、航天长峰600855 )、航天发展000547 )。

中国航天科技集团:航天电子(600879)、航天机电600151 )、航天动力600343 )、航天工程603698 )、中国卫星600118 )、四维图新002405 )、乐凯胶片600135 )、乐凯新材300446 )、康拓红外300455 )。

中国航空工业集团:中直股份(600038)、洪都航空(600316)、中航电子(600372)、贵航股份(600523)、中航资本(600705)、*ST黑豹(600760)、中航重机(600765)、中航高科(600862)、宝胜股份600973)、飞亚达A000026)、中航地产000043)、深天马A000050)、中航机电002013)、中航三鑫002163)、中航光电002179)、成飞集成002190)、天虹商场002419)、中航电测300114)、中航飞机000768)。

中国航空发动机集团:中航动力600893 )、中航动控000738 )、成发科技(600391)。

中国电子科技集团:海康威视(002415)、太极股份002368 )、华东电脑600850 )、杰赛科技002544 )、四创电子600990 )、卫士通002268 )、国睿科技600562 )。

中国电子信息产业集团:南京熊猫(600775)、深科技(000021)、长城电脑(000066)、中国软件(600536)、深桑达A(000032)、华东科技(000727)、长城信息(000748)、上海贝岭(600171)、振华科技(000733)、彩虹股份(600707)。

中国核工业集团:中国核电(601985)、中核科技000777 )、东方锆业(002167)。

中国核工业建设集团:中国核建601611)。

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